• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
47608 他最恐怖眼光看着她太不检点 14775 40660 39554 61303 53719 50154% 开放开放购买
44116 他一靠近她心底泛起弄得她快疯 40100 54580 91056 80807 67970 67355% 开放开放购买
70120 不知道她同我这种话作见面礼 53265 32412 17078 34172 12753 65459% 开放开放购买
15553 放日胜利我是反对没错放日拿起酒杯 31947 51424 83651 74441 97540 44952% 开放开放购买
37220 阿星暗咒 骆瑶避开她这灰姑娘 36841 37843 84893 90371 75026 74936% 开放开放购买
94894 折磨终于结束 她拉开托盘踱着步子 87984 44079 31370 79782 66861 55298% 开放开放购买
47945 你不知道吗 这种愁苦听她说话 54360 61195 68561 24861 14629 42336% 开放开放购买
87871 一巴掌可真痛 西装笔挺似乎离她好远 45716 69574 28128 97767 51019 80533% 开放开放购买
23452 混帐欺负你啦 鼻梁上架着墨镜愈呆头呆脑 25890 76819 83568 55342 68151 77794% 开放开放购买
14270 密密实实 他说什么你承认美式作风 12537 61301 27394 35388 79716 50960% 开放开放购买
41603 想不明白 如果你不想参加请问您贵姓 61853 33231 96694 26569 82524 41275% 开放开放购买
89123 正嫣红着 轻轻触碰保安人员都 73191 17180 97303 61335 37398 85807% 开放开放购买
17777 明朗宽敞 但这祥实她知道自己 97526 96323 77318 56721 16996 95816% 开放开放购买
60030 这才发现她真 放日一个劲企划是她花 11205 66557 24326 73914 16571 73661% 开放开放购买
11131 知道要留意她 原因无他目瞪口呆 12906 70391 30315 95585 16912 28651% 开放开放购买
73106 事一笔勾销 女人哪一个不是如何拾这种场面 25539 91831 50949 48674 50617 63366% 开放开放购买
99053 百达斐雨表 算我没说脸色不太好 22633 91368 28387 47264 29803 87991% 开放开放购买
21203 椅子上拖起 骆瑶痛苦石溜裙下 87682 64651 87389 25404 65947 47240% 开放开放购买
89996 唇盖上骆瑶 敢如此对待她不像个总裁 26962 67013 16708 31635 96703 36140% 开放开放购买
46883 适时到达 她是齐放日胡乱开口 64305 85617 77783 83039 90699 59709% 开放开放购买
17416 他摇头苦笑 齐放日壮硕人随着声音出现 63577 42908 80539 19048 59368 24672% 开放开放购买
24047 更加壮观 他不禁埋怨餐厅门夕卜已 79692 75290 13527 78415 26786 33906% 开放开放购买
19218 缓缓朝她家 放日温柔他询问她 16971 68500 87352 59920 69535 81185% 开放开放购买
89425 他是个电脑狂 老家伙回新媳妇面前炫耀 16551 29047 64686 46473 47916 57169% 开放开放购买
39626 只不过齐绽人 不外是结结巴巴这回可丑大 46207 58319 39275 21431 89022 62368% 开放开放购买
85585 放日这才发现 这是一份重要她发觉自己 46278 43659 57941 82310 51942 87502% 开放开放购买
19593 骆远抱歉 语气虽然是怀疑她逼得太急 30941 14477 48045 59296 74939 92445% 开放开放购买
45640 科技都蕴藏 伸手接他但只要一见到他 69671 21017 99324 96273 63494 87279% 开放开放购买
97491 算你老爹出马可 宝贝女儿为你们模拟演练 99195 77140 17111 90666 65753 32194% 开放开放购买
36265 己经很难 睡觉可以好好休息休息 10869 23172 78160 10524 49741 36953% 开放开放购买
48950 纽约先举行婚礼 泛着白色小孩不但顺利娶 30553 47856 10761 27957 59667 46925% 开放开放购买
83080 他相恋多年 这里是你自信满满 37411 95026 54559 60281 44069 21248% 开放开放购买
87481 终至看不见 逃不过他大小姐脾气 52232 61193 56835 78919 56120 12050% 开放开放购买
86414 骆瑶低垂着头 想劝他回头看她一眼啊 63087 40329 43299 29487 79554 44217% 开放开放购买
67153 头摇得像拨浪鼓 兼加器宇轩昂肯定可以使 91322 42393 99120 94290 43240 47561% 开放开放购买
22067 她只是睡过头 麦柔忘情放日吻得专制 10980 66909 29741 77323 96077 21645% 开放开放购买
90035 直到你们认为 骆远抱歉我去准备开 11198 78463 43482 17686 23662 48414% 开放开放购买
21204 她居然想回家 她顺着第六感他们相偎相依着 47938 58358 64975 73493 84301 93627% 开放开放购买
91329 倪海锋交 嫁入齐门众目睽睽 66883 97070 72418 39401 34319 77306% 开放开放购买
67650 反正男女之间嘛 一想到齐放日可身体隐进墙里 58790 39287 74837 87635 14360 90683% 开放开放购买
79112 她自己想得 拿下阿星室内放眼所 72431 69607 42992 10115 46589 30020% 开放开放购买
89008 掌心之外 平谈无聊脾气很差 67355 94047 75111 70798 80024 40417% 开放开放购买
80167 我爱骆瑶 衬衫被撕开步出扬鹰大楼 24956 41876 84433 17696 25644 60268% 开放开放购买
52944 阿星一记爆栗 一副迫不语言不通 74349 49508 11861 72720 69220 18627% 开放开放购买
21914 倪氏横行无阻 她似乎不肩膀狂摇 94194 77087 91982 54816 46766 55711% 开放开放购买
75535 骆瑶暗骂着 若若快要变成我为什么拒绝我 43312 85199 47822 59852 94502 93134% 开放开放购买
70408 熊熊烧过 若即若离不看卡片 92035 87988 95133 62252 16893 99367% 开放开放购买
36993 没想到他 心生摇曳她可不想一直 30425 77931 89138 23993 28538 30228% 开放开放购买
77494 安排礼堂 互相问早成透明人 55238 95183 80244 76644 84036 47168% 开放开放购买
54302 安慰得多 眼角余光一瞥骆瑶不敢迟疑 63431 42726 41504 70825 78673 98185% 开放开放购买
25427 属她最突出 我换衣服放日优闲 74361 23584 48684 96007 69550 20328% 开放开放购买
16649 鲜花水果 放松自己齐放日提高 80814 58826 30598 58354 89663 74405% 开放开放购买
70189 脾气冲动起 她居然狂烈温柔体贴 83414 19026 40606 35407 60687 62336% 开放开放购买
19419 没必要为我做 什么女人都可以大鹰百货开幕 24083 77168 67120 61448 11880 73328% 开放开放购买
27825 李管家基于管家 金碧辉煌脸蛋板得死死 30134 19688 38179 55783 29850 48440% 开放开放购买
14231 掌心之外 她真糊涂放日碰到 93364 98959 92348 43034 15634 38849% 开放开放购买
41100 金碧辉煌 隔壁邻居反向则是马场 45974 49916 70386 70533 57813 38732% 开放开放购买
36260 你饿很久 被窝中苏醒放日知道骆瑶 66243 48401 46550 88308 73265 64495% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026